1- Nội dung
Danh mục loại giao dịch / dạng nhập xuất dùng để khai báo các loại giao dịch trên chứng từ kế toán và kiểu nhập xuất vật tư hàng hoá trên chứng từ vật tư, trong một số trường hợp còn được sử dụng để khử trùng chứng từ.
AZSOFT đã thiết lập sẵn tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, kế toán có thể thêm, sửa đổi hoặc xoá bỏ các tài khoản đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.
2- Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo Loại giao dịch
1. Vào menu Danh mục\Danh mục Loại giao dịch, Dạng nhập xuất.
2. Nhấn F2 hoặc Thêm để khai báo thêm thông tin chi tiết của tài khoản.
3. Khai báo thông tin chi tiết của loại giao dịch
Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục
| Thông tin | Diễn giải |
|---|---|
| Mã dạng nhập xuất | Mã dạng nhập xuất, lưu trữ 16 ký tự. |
| Tên dạng nhập xuất | Tên dạng nhập xuất, lưu trữ tối đa 64 ký tự. |
| Nghiệp vụ | Nhận một trong bốn giá trị là: C- Nghiệp vụ hợp đồng, K-Nghiệp vụ cho chứng từ kế toán, Q-Nghiệp vụ cho báo giá, V-Nghiệp vụ cho chứng từ vật tư. |
| Loại chứng từ | Nhận một trong ba giá trị: 1-Nhập, 2-Xuất, 3-Khác. |
| Tài khoản ngầm định | Trong phần Phiếu Nhập, Chi Phí, Hàng bán trả lại là TK Có. Trong phần Hoá đơn, Phiếu xuất, Lắp ráp là TK Nợ. |
| Thanh toán ứng trước | Nhận một trong hai giá trị sau: C-Nghiệp vụ thanh toán ứng trước, K-Không phải nghiệp vụ thanh toán ứng trước. |
| Nghiệp vụ hoạch toán | Chọn các nghiệp vụ: Nghiệp vụ định khoản sổ cái, nghiệp vụ thanh toán ứng trước, nghiệp vụ hoạch toán ngoài bảng, nghiệp vụ nhập khẩu. |
| Tài khoản ngoài bảng | Số hiệu tài khoản ngoài bảng được hạch toán tự động. |
4. Nhấn Lưu và thêm mới hoặc Ctrl + Enter sau khi khai báo xong.
Một số lưu ý:
- Trường hợp có chứng từ trùng - không định khoản, khai báo định khoản sổ cái là không (K). Ví dụ đối với nghiệp vụ mua hàng trả tiền ngay thì đã được định khoản ở phần phiếu chi còn phiếu nhập vẫn cập nhật vào dữ liệu chứng từ nhưng không định khoản.
- Nếu để trống thông tin “Tài khoản ngầm định”, chương trình sẽ cho phép gõ tài khoản mới vào các ô nhập tương ứng trên chứng từ.